基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银信息消费混合C(021542) |
净值：
0.7462
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.7462 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 4,400.00 | 1,649,560.00 | 5.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,438.00 | 1,518,874.00 | 5.04 |
| 688041 | 海光信息 | 9,544.00 | 1,348,567.20 | 4.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,500.00 | 1,232,870.00 | 4.09 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,010.00 | 1,222,963.00 | 4.06 |
| 603596 | 伯特利 | 18,300.00 | 1,142,835.00 | 3.79 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4,661.00 | 1,070,491.87 | 3.55 |
| 300662 | 科锐国际 | 29,400.00 | 1,017,240.00 | 3.38 |
| 688629 | 华丰科技 | 19,004.00 | 956,471.32 | 3.17 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,200.00 | 955,584.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,492,141.74 | 61.37 | 70.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,686,332.08 | 22.19 | 25.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,017,240.00 | 3.38 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 1.23 | 10.88 | 35,647,052.21 |
| 2024-06-30 | 46.55 | 1.30 | 51.22 | 34,426,137.17 |
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