基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信社会责任混合C(021541) |
净值：
2.5820
|
日增长率：
-2.01%
|
累计净值：2.5820 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300634 | 彩讯股份 | 128,800.00 | 3,490,480.00 | 5.63 |
| 688590 | 新致软件 | 139,659.00 | 2,868,595.86 | 4.62 |
| 688500 | 慧辰股份 | 58,889.00 | 2,573,449.30 | 4.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,480.00 | 2,555,320.00 | 4.12 |
| 301486 | 致尚科技 | 36,300.00 | 2,507,241.00 | 4.04 |
| 688800 | 瑞可达 | 49,646.00 | 2,442,583.20 | 3.94 |
| 688041 | 海光信息 | 14,850.00 | 2,098,156.50 | 3.38 |
| 002657 | 中科金财 | 74,700.00 | 2,087,118.00 | 3.36 |
| 300548 | 博创科技 | 28,200.00 | 1,882,914.00 | 3.04 |
| 001339 | 智微智能 | 36,600.00 | 1,768,878.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,334,206.82 | 58.58 | 61.68 |
| 制造业 | 22,573,259.97 | 36.39 | 38.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.97 | 5.06 | 0.70 | 62,024,561.41 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 5.30 | 1.22 | 62,785,962.96 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.36 | 1.45 | 52,680,985.23 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 4.92 | 0.26 | 62,324,751.06 |
| 2024-06-30 | 94.90 | 5.23 | 1.24 | 56,407,628.79 |
微信公众号
证券之星APP
