基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信社会责任混合C(021541) |
净值：
1.8920
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.8920 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 25,401.00 | 3,589,161.30 | 5.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 28,376.00 | 3,007,856.00 | 4.79 |
| 600571 | 信雅达 | 168,900.00 | 2,692,266.00 | 4.29 |
| 300738 | 奥飞数据 | 101,000.00 | 2,450,260.00 | 3.90 |
| 688800 | 瑞可达 | 44,487.00 | 2,190,984.75 | 3.49 |
| 688788 | 科思科技 | 27,679.00 | 2,082,291.17 | 3.32 |
| 002281 | 光迅科技 | 42,100.00 | 1,929,022.00 | 3.07 |
| 001339 | 智微智能 | 34,100.00 | 1,741,487.00 | 2.77 |
| 300454 | 深信服 | 16,200.00 | 1,735,182.00 | 2.76 |
| 300548 | 博创科技 | 37,600.00 | 1,476,552.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,943,668.38 | 50.88 | 54.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,019,415.38 | 36.66 | 38.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,133,056.00 | 4.99 | 5.30 |
| 金融业 | 1,044,248.80 | 1.66 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.19 | 5.30 | 1.22 | 62,785,962.96 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.36 | 1.45 | 52,680,985.23 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 4.92 | 0.26 | 62,324,751.06 |
| 2024-06-30 | 94.90 | 5.23 | 1.24 | 56,407,628.79 |
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