首页 > 基金> 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)

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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A

(021539)

净值：

1.0997

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0997

2025-07-17

净值走势

华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0997	0.00%
2025-07-16	1.0871	0.00%
2025-07-15	1.0966	0.00%
2025-07-14	1.1028	0.00%
2025-07-11	1.1060	0.00%
2025-07-10	1.1188	0.00%
2025-07-09	1.1154	0.00%
2025-07-08	1.1034	0.00%

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基金情况

基金全称	华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	华安基金
基金经理	倪斌
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1840亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.57%
最近一月	2.71%
最近三月	9.70%
最近六月	0.00%
最近一年	11.62%
最近两年	-

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基金要闻

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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.72	25,812,795.65
2024-12-31	-	-	6.55	35,496,366.39
2024-09-30	-	-	7.77	27,847,384.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-25	-	倪斌	392	9.97

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基金公告

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