基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证软件服务指数发起C(021536) |
净值：
1.3400
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3400 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 154,600.00 | 7,470,272.00 | 11.67 |
| 688111 | 金山办公 | 19,596.00 | 5,612,098.44 | 8.76 |
| 300033 | 同花顺 | 17,500.00 | 5,031,250.00 | 7.86 |
| 600570 | 恒生电子 | 126,500.00 | 3,540,735.00 | 5.53 |
| 300339 | 润和软件 | 66,600.00 | 3,331,998.00 | 5.20 |
| 601360 | 三六零 | 296,200.00 | 3,065,670.00 | 4.79 |
| 301236 | 软通动力 | 47,900.00 | 2,812,209.00 | 4.39 |
| 600536 | 中国软件 | 50,200.00 | 2,343,838.00 | 3.66 |
| 600845 | 宝信软件 | 72,300.00 | 2,115,498.00 | 3.30 |
| 300803 | 指南针 | 20,500.00 | 1,966,975.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,681,466.98 | 83.84 | 88.47 |
| 金融业 | 6,998,225.00 | 10.93 | 11.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 6.79 | 64,031,416.95 |
| 2024-09-30 | 83.11 | 0.51 | 4.58 | 19,613,717.51 |
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