基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) |
净值：
1.3568
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日增长率：
-6.34%
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累计净值：1.3568 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 14,200.00 | 6,279,382.00 | 14.13 |
| 688012 | 中微公司 | 34,283.00 | 6,249,790.90 | 14.07 |
| 688126 | 沪硅产业 | 130,970.00 | 2,451,758.40 | 5.52 |
| 688120 | 华海清科 | 13,136.00 | 2,216,043.20 | 4.99 |
| 300346 | 南大光电 | 54,880.00 | 1,736,403.20 | 3.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,076.00 | 1,702,491.96 | 3.83 |
| 300604 | 长川科技 | 35,100.00 | 1,576,341.00 | 3.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 17,815.00 | 1,499,844.85 | 3.38 |
| 688019 | 安集科技 | 9,396.00 | 1,426,312.80 | 3.21 |
| 688037 | 芯源微 | 12,770.00 | 1,368,944.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,035,481.85 | 92.35 | 97.23 |
| 房地产业 | 718,984.00 | 1.62 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,920.00 | 1.01 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 6.35 | 44,434,804.21 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.77 | 48,761,631.73 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.49 | 43,338,016.13 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 8.02 | 14,833,583.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 洪明华 | 38 | 2.40 |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 204 | 10.54 |
| 2024-06-04 | 2025-06-26 | 林心龙 | 387 | 24.10 |
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