基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) |
净值：
1.2207
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.2207 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 16,800.00 | 6,568,800.00 | 15.16 |
| 688012 | 中微公司 | 31,096.00 | 5,882,119.36 | 13.57 |
| 688126 | 沪硅产业 | 127,939.00 | 2,407,811.98 | 5.56 |
| 688120 | 华海清科 | 10,936.00 | 1,782,458.64 | 4.11 |
| 300346 | 南大光电 | 44,700.00 | 1,724,973.00 | 3.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,888.00 | 1,673,158.96 | 3.86 |
| 300604 | 长川科技 | 34,000.00 | 1,500,420.00 | 3.46 |
| 000100 | TCL科技 | 280,300.00 | 1,409,909.00 | 3.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 14,815.00 | 1,297,053.25 | 2.99 |
| 002409 | 雅克科技 | 22,200.00 | 1,286,490.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,810,096.94 | 91.86 | 97.21 |
| 房地产业 | 738,310.00 | 1.70 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,146.00 | 0.94 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.49 | 43,338,016.13 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 8.02 | 14,833,583.22 |
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