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首页 > 基金> 路博迈安航90天持有债券C(021531)
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路博迈安航90天持有债券C

(021531)
净值：
1.0287
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0287 2025-07-25
  • 净值走势
路博迈安航90天持有债券C(021531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0287-0.02%
2025-07-241.0289-0.38%
2025-07-231.0328-0.15%
2025-07-221.0343-0.20%
2025-07-211.0364-0.16%
2025-07-181.0381-0.02%
2025-07-171.03830.03%
2025-07-161.0380-0.02%
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基金情况

基金全称 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0859亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.91%
最近一月 -0.77%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.060.27403,855,898.86
2025-03-31-91.370.58141,066,004.89
2024-12-31-88.977.47383,758,069.69
2024-09-30-49.1019.611,583,156,696.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-魏丽3942.87
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