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首页 > 基金> 中信保诚至泰中短债E(021529)
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中信保诚至泰中短债E

(021529)
净值：
1.2401
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2401 2025-09-04
  • 净值走势
中信保诚至泰中短债E(021529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.24010.02%
2025-09-031.23980.03%
2025-09-021.23940.01%
2025-09-011.23930.02%
2025-08-291.23910.00%
2025-08-281.2391-0.01%
2025-08-271.23920.01%
2025-08-261.23910.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 席行懿 顾飞辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0230亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.720.356,004,982,443.56
2025-03-31-127.500.486,214,535,725.42
2024-12-31-109.350.028,987,177,631.18
2024-09-30-93.730.048,382,455,692.90
2024-06-30-112.380.155,274,006,987.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-席行懿4662.97
2024-05-28-顾飞辰4662.97
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