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首页 > 基金> 中信保诚至泰中短债E(021529)
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中信保诚至泰中短债E

(021529)
净值：
1.2337
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2337 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚至泰中短债E(021529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23370.02%
2025-04-291.23340.05%
2025-04-281.23280.02%
2025-04-251.2326-0.01%
2025-04-241.2327-0.02%
2025-04-231.2329-0.03%
2025-04-221.23330.00%
2025-04-211.2333-0.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 席行懿 顾飞辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.31%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.500.486,214,535,725.42
2024-12-31-109.350.028,987,177,631.18
2024-09-30-93.730.048,382,455,692.90
2024-06-30-112.380.155,274,006,987.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-席行懿3402.44
2024-05-28-顾飞辰3402.44
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