首页 > 基金> 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)

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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

(021527)

净值：

1.0085

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0085

2025-04-18

净值走势

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0085	0.01%
2025-04-17	1.0084	0.00%
2025-04-16	1.0084	0.01%
2025-04-15	1.0083	-0.01%
2025-04-14	1.0084	0.01%
2025-04-11	1.0083	0.01%
2025-04-10	1.0082	0.01%
2025-04-09	1.0081	0.00%

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基金情况

基金全称	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	刘丽娟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.54亿元	份额规模	2.5258亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.17%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	70.87	0.09	254,013,346.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-03	-	刘丽娟	231	0.85

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基金公告

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