基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰汇混合C(021526) |
净值：
1.4897
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.4897 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601069 | 西部黄金 | 83,700.00 | 1,409,508.00 | 1.67 |
| 002969 | 嘉美包装 | 424,800.00 | 1,406,088.00 | 1.66 |
| 603317 | 天味食品 | 97,500.00 | 1,381,575.00 | 1.63 |
| 002299 | 圣农发展 | 90,800.00 | 1,363,816.00 | 1.61 |
| 605296 | 神农集团 | 47,200.00 | 1,340,008.00 | 1.59 |
| 600149 | 廊坊发展 | 317,400.00 | 1,339,428.00 | 1.59 |
| 002479 | 富春环保 | 270,900.00 | 1,330,119.00 | 1.57 |
| 600433 | 冠豪高新 | 396,200.00 | 1,323,308.00 | 1.57 |
| 603759 | 海天股份 | 157,200.00 | 1,320,480.00 | 1.56 |
| 688401 | 路维光电 | 39,600.00 | 1,316,304.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,910,810.75 | 54.33 | 61.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,755,244.00 | 9.18 | 10.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,230,415.00 | 6.19 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,802,129.00 | 4.50 | 5.12 |
| 采矿业 | 2,676,501.00 | 3.17 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 2,517,542.00 | 2.98 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,303,458.00 | 1.54 | 1.75 |
| 金融业 | 1,294,315.00 | 1.53 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,288,704.00 | 1.52 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,278,244.00 | 1.51 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,223,152.00 | 1.45 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.90 | - | 9.61 | 84,505,400.72 |
| 2024-12-31 | 86.70 | - | 7.82 | 83,829,305.76 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 8.06 | 126,702,227.79 |
| 2024-06-30 | 87.34 | 0.77 | 7.63 | 141,797,451.19 |
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