基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心臻选混合发起A(021524) |
净值：
1.0440
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：1.0440 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 47,000.00 | 645,023.90 | 6.11 |
| 600036 | 招商银行 | 12,700.00 | 499,110.00 | 4.73 |
| 601567 | 三星医疗 | 16,100.00 | 495,236.00 | 4.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 18,900.00 | 455,868.00 | 4.32 |
| 000680 | 山推股份 | 44,500.00 | 431,650.00 | 4.09 |
| 603379 | 三美股份 | 11,200.00 | 429,856.00 | 4.07 |
| 300181 | 佐力药业 | 27,000.00 | 414,720.00 | 3.93 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 8,600.00 | 403,340.00 | 3.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 39,200.00 | 384,944.00 | 3.65 |
| 832982 | 锦波生物 | 1,547.00 | 320,229.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,331,391.56 | 50.49 | 71.67 |
| 金融业 | 884,054.00 | 8.37 | 11.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 410,000.00 | 3.88 | 5.51 |
| 卫生和社会工作 | 403,340.00 | 3.82 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,412.00 | 2.75 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,039.00 | 0.93 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 21,431.00 | 0.20 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.58 | - | 20.96 | 10,559,404.48 |
| 2024-09-30 | 37.71 | - | 30.94 | 10,539,773.09 |
微信公众号
证券之星APP
