基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通价值动量混合C(021523) |
净值：
0.9210
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日增长率：
2.79%
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累计净值：0.9210 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,194,907.00 | 168,840,359.10 | 8.34 |
| 300738 | 奥飞数据 | 6,446,013.00 | 156,380,275.38 | 7.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 237,484.00 | 147,952,532.00 | 7.31 |
| 300383 | 光环新网 | 8,703,900.00 | 145,529,208.00 | 7.19 |
| 002929 | 润建股份 | 2,268,600.00 | 122,595,144.00 | 6.06 |
| 002335 | 科华数据 | 2,760,023.00 | 121,855,015.45 | 6.02 |
| 300857 | 协创数据 | 1,023,400.00 | 119,379,610.00 | 5.90 |
| 000880 | 潍柴重机 | 2,864,520.00 | 93,211,480.80 | 4.61 |
| 603300 | 海南华铁 | 7,860,221.00 | 83,947,160.28 | 4.15 |
| 300972 | 万辰集团 | 837,435.00 | 75,478,016.55 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 647,099,701.41 | 31.98 | 40.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,224,730.00 | 31.15 | 39.32 |
| 租赁和商务服务业 | 147,047,221.98 | 7.27 | 9.17 |
| 批发和零售业 | 103,018,149.14 | 5.09 | 6.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,478,016.55 | 3.73 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.22 | 15.34 | 7.20 | 2,023,456,173.72 |
| 2024-12-31 | 78.49 | 8.39 | 12.04 | 2,401,899,543.83 |
| 2024-09-30 | 81.69 | - | 17.26 | 1,778,037,729.88 |
| 2024-06-30 | 78.80 | 1.16 | 18.57 | 1,821,904,055.98 |
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