基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华兴利债券A(021517) |
净值：
1.0363
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0363 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 100,000.00 | 1,734,000.00 | 3.54 |
| 000528 | 柳工 | 100,000.00 | 1,118,000.00 | 2.28 |
| 000893 | 亚钾国际 | 20,000.00 | 488,400.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 453,000.00 | 0.92 |
| 601567 | 三星医疗 | 15,000.00 | 443,550.00 | 0.90 |
| 02423 | 贝壳-W | 9,000.00 | 440,189.91 | 0.90 |
| 06160 | 百济神州 | 2,500.00 | 383,435.87 | 0.78 |
| 603659 | 璞泰来 | 20,000.00 | 367,200.00 | 0.75 |
| 02313 | 申洲国际 | 4,000.00 | 215,573.09 | 0.44 |
| 09896 | 名创优品 | 5,000.00 | 165,878.69 | 0.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 吕智卓 | 205 | 3.63 |
| 2024-11-14 | - | 崔涛 | 205 | 3.63 |
| 2024-09-30 | - | 吕智卓 | 120 | 3.25 |
| 2024-09-30 | - | 崔涛 | 120 | 3.25 |
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