基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华兴利债券A(021517) |
净值：
1.0467
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0467 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 100,000.00 | 1,734,000.00 | 3.54 |
| 000528 | 柳工 | 100,000.00 | 1,118,000.00 | 2.28 |
| 000893 | 亚钾国际 | 20,000.00 | 488,400.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 453,000.00 | 0.92 |
| 601567 | 三星医疗 | 15,000.00 | 443,550.00 | 0.90 |
| 02423 | 贝壳-W | 9,000.00 | 440,189.91 | 0.90 |
| 06160 | 百济神州 | 2,500.00 | 383,435.87 | 0.78 |
| 603659 | 璞泰来 | 20,000.00 | 367,200.00 | 0.75 |
| 02313 | 申洲国际 | 4,000.00 | 215,573.09 | 0.44 |
| 09896 | 名创优品 | 5,000.00 | 165,878.69 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 81.03 | 10.61 | 65,137,604.89 |
| 2025-03-31 | 12.11 | 75.01 | 21.67 | 49,028,715.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 吕智卓 | 251 | 4.67 |
| 2024-11-14 | - | 崔涛 | 251 | 4.67 |
| 2024-09-30 | - | 吕智卓 | 120 | 3.25 |
| 2024-09-30 | - | 崔涛 | 120 | 3.25 |
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