基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通红利精选混合C(021514) |
净值：
1.4140
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.4140 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,084,000.00 | 38,105,101.19 | 9.18 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,299,000.00 | 32,280,978.11 | 7.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,000.00 | 25,687,807.60 | 6.19 |
| 00941 | 中国移动 | 317,500.00 | 25,219,293.29 | 6.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 216,500.00 | 21,678,601.82 | 5.22 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,000,000.00 | 13,697,489.00 | 3.30 |
| 01378 | 中国宏桥 | 800,000.00 | 13,117,488.80 | 3.16 |
| 01818 | 招金矿业 | 689,500.00 | 12,827,306.31 | 3.09 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 52,000.00 | 12,642,545.24 | 3.05 |
| 02688 | 新奥能源 | 135,700.00 | 7,759,226.26 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.57 | 0.37 | 31.02 | 414,959,949.39 |
| 2025-03-31 | 65.79 | 1.54 | 32.93 | 98,237,318.87 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 3.30 | 12.70 | 51,863,598.42 |
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