基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利半导体产业混合发起C(021511) |
净值：
1.1975
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.1975 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 873,600.00 | 4.70 |
| 688252 | 天德钰 | 30,637.00 | 791,353.71 | 4.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,400.00 | 629,706.00 | 3.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 623,000.00 | 3.35 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,418.00 | 576,133.40 | 3.10 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,967.00 | 569,066.15 | 3.06 |
| 688120 | 华海清科 | 3,408.00 | 563,512.80 | 3.03 |
| 605111 | 新洁能 | 16,300.00 | 556,971.00 | 3.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,199.00 | 464,426.67 | 2.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 425,424.63 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,009,512.60 | 64.61 | 78.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,094,419.02 | 16.65 | 20.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,534.22 | 1.15 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.45 | 18,588,992.30 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 10.47 | 12,858,722.68 |
| 2024-09-30 | 50.53 | - | 51.66 | 11,095,138.70 |
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