首页 > 基金> 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498)

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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(021498)

净值：

1.0736

日增长率：

-0.30%

累计净值：1.0736

2025-05-30

净值走势

易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0736	-0.30%
2025-05-29	1.0768	0.66%
2025-05-28	1.0697	-0.02%
2025-05-27	1.0699	-0.10%
2025-05-26	1.0710	-0.25%
2025-05-23	1.0737	-0.29%
2025-05-22	1.0768	-0.30%
2025-05-21	1.0800	0.24%

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基金情况

基金全称	易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张振琪
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0020亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.65%
最近一月	1.28%
最近三月	-0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.93%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.90	0.95	218,050,566.87
2024-12-31	-	4.98	6.49	214,492,833.75
2024-09-30	-	1.89	3.81	216,075,982.76
2024-06-30	-	5.01	2.48	203,107,581.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-24	-	张振琪	13	-0.01
2024-05-23	2025-05-24	汪玲	366	7.37

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基金公告

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