基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(021497) |
净值：
1.0506
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0506 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,100.00 | 710,923.00 | 1.06 |
| 601801 | 皖新传媒 | 100,900.00 | 689,147.00 | 1.02 |
| 002233 | 塔牌集团 | 89,100.00 | 659,340.00 | 0.98 |
| 000529 | 广弘控股 | 98,200.00 | 600,002.00 | 0.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,600.00 | 582,822.00 | 0.87 |
| 002043 | 兔宝宝 | 57,900.00 | 567,420.00 | 0.84 |
| 600897 | 厦门空港 | 35,900.00 | 523,781.00 | 0.78 |
| 601001 | 晋控煤业 | 42,400.00 | 518,128.00 | 0.77 |
| 02331 | 李宁 | 32,500.00 | 501,475.00 | 0.75 |
| 000951 | 中国重汽 | 24,100.00 | 423,678.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,688,327.40 | 5.48 | 61.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 689,147.00 | 1.02 | 11.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523,781.00 | 0.78 | 8.79 |
| 采矿业 | 518,128.00 | 0.77 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,652.78 | 0.55 | 6.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,110.00 | 0.25 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.75 | 5.57 | 1.41 | 67,277,296.56 |
| 2025-03-31 | 11.51 | 5.79 | 2.00 | 66,580,204.87 |
| 2024-12-31 | 10.88 | 5.84 | 0.60 | 65,898,445.22 |
| 2024-09-30 | 13.11 | 5.57 | 1.00 | 66,064,423.67 |
| 2024-06-30 | 9.83 | 6.00 | 2.49 | 62,768,515.18 |
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