基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(021497) |
净值：
0.9987
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9987 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 126,000.00 | 762,300.00 | 1.16 |
| 03339 | 中国龙工 | 430,000.00 | 602,000.00 | 0.91 |
| 000529 | 广弘控股 | 98,200.00 | 579,380.00 | 0.88 |
| 600897 | 厦门空港 | 35,100.00 | 534,573.00 | 0.81 |
| 002807 | 江阴银行 | 119,200.00 | 518,520.00 | 0.79 |
| 601801 | 皖新传媒 | 70,500.00 | 517,470.00 | 0.79 |
| 002043 | 兔宝宝 | 41,800.00 | 496,584.00 | 0.75 |
| 002233 | 塔牌集团 | 60,600.00 | 464,802.00 | 0.71 |
| 600309 | 万华化学 | 6,500.00 | 463,775.00 | 0.70 |
| 688169 | 石头科技 | 1,500.00 | 328,935.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,252,783.00 | 4.94 | 53.34 |
| 金融业 | 1,433,149.00 | 2.17 | 23.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 684,462.00 | 1.04 | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534,573.00 | 0.81 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,420.80 | 0.29 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.88 | 5.84 | 0.60 | 65,898,445.22 |
| 2024-09-30 | 13.11 | 5.57 | 1.00 | 66,064,423.67 |
| 2024-06-30 | 9.83 | 6.00 | 2.49 | 62,768,515.18 |
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