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首页 > 基金> 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)
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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(021496)
净值：
1.1588
日增长率：
-1.34%
累计净值：1.1588 2025-09-02
  • 净值走势
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.1588-1.34%
2025-09-011.17450.61%
2025-08-291.16740.38%
2025-08-281.16301.08%
2025-08-271.1506-1.19%
2025-08-261.1644-0.33%
2025-08-251.16831.49%
2025-08-221.15121.64%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆 王浩
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0285亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 7.01%
最近三月 14.09%
最近六月 0.00%
最近一年 36.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--7.3784,819,046.86
2025-03-31--12.5283,177,282.87
2024-12-31--11.3880,228,929.81
2024-09-30--9.5177,564,701.74
2024-06-30--12.7870,358,360.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-王浩35739.43
2024-05-17-杨喆47723.32
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