基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛沪深300指数(LOF)C(021494) |
净值：
1.5005
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5005 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,589.00 | 14,613,636.00 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,160.00 | 10,416,560.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 188,790.00 | 9,939,793.50 | 2.76 |
| 600900 | 长江电力 | 208,092.00 | 6,149,118.60 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 72,688.00 | 5,467,591.36 | 1.52 |
| 300059 | 东方财富 | 203,298.00 | 5,249,154.36 | 1.46 |
| 000858 | 五粮液 | 33,006.00 | 4,622,160.24 | 1.28 |
| 600030 | 中信证券 | 157,340.00 | 4,589,607.80 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 215,330.00 | 4,125,722.80 | 1.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,603.00 | 3,845,023.98 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,554,929.98 | 49.64 | 52.65 |
| 金融业 | 78,788,915.15 | 21.90 | 23.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,862,627.99 | 4.69 | 4.97 |
| 采矿业 | 16,656,104.15 | 4.63 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,603,072.25 | 3.78 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,646,035.97 | 3.52 | 3.73 |
| 建筑业 | 7,139,483.19 | 1.98 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,445,933.64 | 0.95 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,242,686.25 | 0.90 | 0.96 |
| 房地产业 | 3,133,574.62 | 0.87 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,974,260.78 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 1,046,100.75 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 936,053.40 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,408.61 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,853.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 0.02 | 6.36 | 345,653,814.12 |
| 2024-06-30 | 93.14 | 0.02 | 6.95 | 292,670,420.96 |
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