基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航远见领航混合发起C(021492) |
净值：
1.0589
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1389 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,649.00 | 1,888,888.70 | 8.92 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 8,060.00 | 1,851,140.20 | 8.75 |
| 688099 | 晶晨股份 | 20,310.00 | 1,694,869.50 | 8.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,700.00 | 1,681,010.00 | 7.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,656.00 | 1,659,536.00 | 7.84 |
| 300458 | 全志科技 | 29,100.00 | 1,538,517.00 | 7.27 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 11,325.00 | 1,537,708.50 | 7.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,600.00 | 1,472,688.00 | 6.96 |
| 688220 | 翱捷科技 | 13,944.00 | 1,415,316.00 | 6.69 |
| 688049 | 炬芯科技 | 27,620.00 | 1,321,893.20 | 6.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,578,196.40 | 68.88 | 73.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,205,545.70 | 24.60 | 26.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 5.94 | 21,164,415.13 |
| 2024-12-31 | 89.56 | - | 9.69 | 19,273,619.76 |
| 2024-09-30 | 84.81 | - | 19.20 | 11,985,396.96 |
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