基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航远见领航混合发起C(021492) |
净值：
1.1346
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2146 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688591 | 泰凌微 | 100,425.00 | 4,810,357.50 | 9.73 |
| 688049 | 炬芯科技 | 76,562.00 | 4,632,001.00 | 9.37 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 30,864.00 | 4,509,230.40 | 9.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 28,600.00 | 4,343,196.00 | 8.78 |
| 300458 | 全志科技 | 108,930.00 | 4,323,431.70 | 8.74 |
| 688099 | 晶晨股份 | 59,312.00 | 4,211,745.12 | 8.52 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,702.00 | 4,072,061.96 | 8.24 |
| 688220 | 翱捷科技 | 50,891.00 | 3,984,765.30 | 8.06 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 29,538.00 | 3,044,777.04 | 6.16 |
| 603236 | 移远通信 | 31,900.00 | 2,737,020.00 | 5.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,535,762.50 | 69.85 | 76.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,762,626.02 | 21.77 | 23.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 6.22 | 49,445,727.81 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 5.94 | 21,164,415.13 |
| 2024-12-31 | 89.56 | - | 9.69 | 19,273,619.76 |
| 2024-09-30 | 84.81 | - | 19.20 | 11,985,396.96 |
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