基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航趋势领航混合发起C(021490) |
净值：
2.0459
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.0859 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,274,300.00 | 58,923,632.00 | 5.20 |
| 301000 | 肇民科技 | 1,198,000.00 | 57,072,720.00 | 5.04 |
| 300100 | 双林股份 | 1,180,280.00 | 55,567,582.40 | 4.90 |
| 688698 | 伟创电气 | 1,146,353.00 | 54,107,861.60 | 4.77 |
| 002896 | 中大力德 | 922,060.00 | 53,396,494.60 | 4.71 |
| 300918 | 南山智尚 | 2,714,194.00 | 52,193,950.62 | 4.61 |
| 301550 | 斯菱股份 | 565,115.00 | 50,459,118.35 | 4.45 |
| 600480 | 凌云股份 | 4,079,660.00 | 49,649,462.20 | 4.38 |
| 603809 | 豪能股份 | 3,218,300.00 | 49,239,990.00 | 4.34 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,212,300.00 | 49,219,380.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,001,132,515.63 | 88.33 | 95.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,219,380.00 | 4.34 | 4.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.68 | 2.65 | 3.60 | 1,133,337,897.62 |
| 2025-03-31 | 95.77 | - | 6.87 | 1,016,220,578.56 |
| 2024-12-31 | 91.92 | - | 7.22 | 106,649,124.92 |
| 2024-09-30 | 85.96 | - | 16.30 | 12,830,141.70 |
| 2024-06-30 | 17.83 | - | 82.55 | 16,973,222.23 |
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