基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航趋势领航混合发起A(021489) |
净值：
1.7781
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.8181 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688698 | 伟创电气 | 152,351.00 | 6,703,444.00 | 6.29 |
| 301550 | 斯菱股份 | 91,600.00 | 6,667,564.00 | 6.25 |
| 002896 | 中大力德 | 172,600.00 | 6,629,566.00 | 6.22 |
| 300100 | 双林股份 | 238,600.00 | 6,594,904.00 | 6.18 |
| 003021 | 兆威机电 | 88,200.00 | 6,518,862.00 | 6.11 |
| 688716 | 中研股份 | 178,863.00 | 6,501,670.05 | 6.10 |
| 301413 | 安培龙 | 117,560.00 | 6,290,635.60 | 5.90 |
| 603728 | 鸣志电器 | 116,300.00 | 6,280,200.00 | 5.89 |
| 688017 | 绿的谐波 | 56,023.00 | 6,053,845.38 | 5.68 |
| 300580 | 贝斯特 | 259,940.00 | 5,965,623.00 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.92 | - | 7.22 | 106,649,124.92 |
| 2024-09-30 | 85.96 | - | 16.30 | 12,830,141.70 |
| 2024-06-30 | 17.83 | - | 82.55 | 16,973,222.23 |
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