基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛养老健康混合C(021488) |
净值：
2.0325
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日增长率：
0.07%
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累计净值：2.0325 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 554,125.00 | 10,578,246.25 | 6.49 |
| 600079 | 人福医药 | 463,600.00 | 9,550,160.00 | 5.86 |
| 002262 | 恩华药业 | 359,900.00 | 8,032,968.00 | 4.93 |
| 603087 | 甘李药业 | 148,300.00 | 6,682,398.00 | 4.10 |
| 603259 | 药明康德 | 96,200.00 | 6,476,184.00 | 3.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,000.00 | 5,904,000.00 | 3.62 |
| 002294 | 信立泰 | 179,100.00 | 5,879,853.00 | 3.61 |
| 600535 | 天士力 | 388,725.00 | 5,873,634.75 | 3.60 |
| 002653 | 海思科 | 149,700.00 | 5,693,091.00 | 3.49 |
| 300363 | 博腾股份 | 304,400.00 | 5,357,440.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,854,046.50 | 67.98 | 78.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,288,044.00 | 8.76 | 10.15 |
| 卫生和社会工作 | 7,254,530.00 | 4.45 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 4,484,160.00 | 2.75 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,829,400.00 | 2.35 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 13.89 | 163,078,320.22 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 12.82 | 132,758,604.81 |
| 2024-06-30 | 90.45 | - | 11.47 | 120,116,831.96 |
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