基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛养老健康混合C(021488) |
净值：
2.1622
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日增长率：
0.99%
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累计净值：2.1622 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 360,036.00 | 11,816,381.52 | 6.91 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 29,296.00 | 8,700,912.00 | 5.09 |
| 600535 | 天士力 | 536,025.00 | 8,388,791.25 | 4.91 |
| 688351 | 微电生理 | 319,170.00 | 6,287,649.00 | 3.68 |
| 002294 | 信立泰 | 128,800.00 | 6,096,104.00 | 3.57 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 108,200.00 | 5,658,860.00 | 3.31 |
| 000999 | 华润三九 | 177,700.00 | 5,558,456.00 | 3.25 |
| 603087 | 甘李药业 | 99,100.00 | 5,428,698.00 | 3.18 |
| 600750 | 江中药业 | 247,800.00 | 5,409,474.00 | 3.16 |
| 603259 | 药明康德 | 74,900.00 | 5,209,295.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,314,769.33 | 75.65 | 85.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,335,946.50 | 10.14 | 11.52 |
| 卫生和社会工作 | 3,776,448.00 | 2.21 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.00 | - | 12.42 | 170,940,530.14 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 13.89 | 163,078,320.22 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 12.82 | 132,758,604.81 |
| 2024-06-30 | 90.45 | - | 11.47 | 120,116,831.96 |
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