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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) |
净值：
1.1307
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1307 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 12,900.00 | 259,290.00 | 0.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,600.00 | 247,404.00 | 0.12 |
| 600039 | 四川路桥 | 24,500.00 | 242,550.00 | 0.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 35,900.00 | 236,940.00 | 0.11 |
| 601998 | 中信银行 | 27,700.00 | 235,450.00 | 0.11 |
| 601825 | 沪农商行 | 23,900.00 | 231,830.00 | 0.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,300.00 | 218,502.00 | 0.10 |
| 601077 | 渝农商行 | 29,200.00 | 208,488.00 | 0.10 |
| 601229 | 上海银行 | 19,600.00 | 207,956.00 | 0.10 |
| 601169 | 北京银行 | 28,200.00 | 192,606.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,362,207.00 | 2.07 | 52.28 |
| 制造业 | 1,427,691.60 | 0.68 | 17.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 635,496.00 | 0.30 | 7.62 |
| 建筑业 | 592,069.00 | 0.28 | 7.10 |
| 采矿业 | 465,836.00 | 0.22 | 5.58 |
| 租赁和商务服务业 | 362,590.00 | 0.17 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 147,616.00 | 0.07 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,805.00 | 0.06 | 1.48 |
| 房地产业 | 115,248.00 | 0.05 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,916.00 | 0.05 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.97 | 3.11 | 5.66 | 210,426,810.03 |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.14 | 8.61 | 71,195,214.29 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 0.38 | 5.11 | 26,937,241.44 |
| 2024-09-30 | - | 0.47 | 4.87 | 21,549,404.07 |
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