首页 > 基金> 博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481)

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博时国证龙头家电ETF发起式联接C

(021481)

净值：

1.0565

日增长率：

-1.37%

累计净值：1.0565

2025-09-04

净值走势

博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0565	-1.37%
2025-09-03	1.0712	-0.92%
2025-09-02	1.0811	0.87%
2025-09-01	1.0718	-1.03%
2025-08-29	1.0830	-0.34%
2025-08-28	1.0867	0.80%
2025-08-27	1.0781	-1.17%
2025-08-26	1.0909	-0.20%

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基金情况

基金全称	博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	尹浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0216亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.78%
最近一月	3.91%
最近三月	6.07%
最近六月	0.00%
最近一年	17.15%
最近两年	-

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基金要闻

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博时国证龙头家电ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	200.00	15,212.00	0.12
000651	格力电器	200.00	9,588.00	0.07

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	24,800.00	0.19	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.37	12,381,586.21
2025-03-31	-	-	5.17	13,500,924.16
2024-12-31	-	-	5.72	12,940,184.60
2024-09-30	0.19	-	6.69	12,812,397.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-28	-	尹浩	465	7.12

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基金公告

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