基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安稳健混合C(021479) |
净值：
0.9690
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：0.9690 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 158,000.00 | 10,636,560.00 | 6.00 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,792,700.00 | 7,367,997.00 | 4.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 440,300.00 | 7,071,218.00 | 3.99 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 190,000.00 | 6,627,200.00 | 3.74 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,579,000.00 | 6,410,740.00 | 3.61 |
| 302132 | 中航成飞 | 99,000.00 | 5,841,000.00 | 3.29 |
| 300633 | 开立医疗 | 198,700.00 | 5,784,157.00 | 3.26 |
| 603611 | 诺力股份 | 280,100.00 | 5,100,621.00 | 2.88 |
| 002572 | 索菲亚 | 302,000.00 | 4,877,300.00 | 2.75 |
| 300416 | 苏试试验 | 271,400.00 | 4,654,510.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,518,852.92 | 49.34 | 74.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,291,070.00 | 8.62 | 13.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,568,851.54 | 5.96 | 9.03 |
| 采矿业 | 3,615,320.00 | 2.04 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
| 2024-12-31 | 64.24 | 29.74 | 6.71 | 170,612,448.16 |
| 2024-09-30 | 65.98 | 25.68 | 6.26 | 187,351,447.08 |
| 2024-06-30 | 64.35 | 29.86 | 10.46 | 181,171,805.89 |
微信公众号
证券之星APP
