基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方周期优选灵活配置混合C(021478) |
净值：
0.8455
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.8455 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 80,000.00 | 2,961,600.00 | 7.49 |
| 603393 | 新天然气 | 65,000.00 | 1,881,750.00 | 4.76 |
| 000893 | 亚钾国际 | 50,000.00 | 1,507,000.00 | 3.81 |
| 000603 | 盛达资源 | 100,000.00 | 1,489,000.00 | 3.76 |
| 603868 | 飞科电器 | 40,000.00 | 1,434,800.00 | 3.63 |
| 603529 | 爱玛科技 | 40,000.00 | 1,376,000.00 | 3.48 |
| 600166 | 福田汽车 | 500,000.00 | 1,355,000.00 | 3.43 |
| 600461 | 洪城环境 | 140,000.00 | 1,349,600.00 | 3.41 |
| 600079 | 人福医药 | 60,000.00 | 1,258,800.00 | 3.18 |
| 600750 | 江中药业 | 50,000.00 | 1,091,500.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,892,600.00 | 35.12 | 74.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,231,350.00 | 8.17 | 17.36 |
| 采矿业 | 1,489,000.00 | 3.76 | 8.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 47.05 | 6.67 | 47.35 | 39,561,866.69 |
| 2025-03-31 | 59.93 | 7.80 | 31.18 | 46,749,769.82 |
| 2024-12-31 | 61.00 | 13.96 | 25.88 | 58,380,156.00 |
| 2024-09-30 | 86.07 | 6.33 | 7.31 | 128,266,487.67 |
| 2024-06-30 | 92.21 | 5.81 | 5.31 | 139,195,921.04 |
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