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银河ESG主题混合发起式A(021476) |
净值：
1.3024
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：1.3024 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 14,600.00 | 798,202.48 | 7.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,800.00 | 680,752.44 | 6.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 596,324.11 | 5.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,200.00 | 458,309.59 | 4.04 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 343,622.76 | 3.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,400.00 | 340,449.17 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 6,100.00 | 338,428.00 | 2.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 331,910.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 7,200.00 | 330,840.00 | 2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 4,300.00 | 310,460.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,884,404.01 | 34.25 | 66.95 |
| 金融业 | 860,375.00 | 7.59 | 14.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,940.00 | 2.89 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207,438.00 | 1.83 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,624.00 | 1.50 | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,965.28 | 1.10 | 2.15 |
| 住宿和餐饮业 | 119,660.00 | 1.06 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 106,890.00 | 0.94 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.09 | 11,341,035.83 |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 7.60 | 11,067,715.72 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 10.01 | 10,469,123.35 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 34.00 | 11,046,492.53 |
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