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首页 > 基金> 摩根瑞益纯债债券D(021473)
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摩根瑞益纯债债券D

(021473)
净值：
1.1310
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1310 2025-09-04
  • 净值走势
摩根瑞益纯债债券D(021473)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.13100.03%
2025-09-031.13070.02%
2025-09-021.13050.02%
2025-09-011.13030.02%
2025-08-291.13010.00%
2025-08-281.13010.00%
2025-08-271.13010.00%
2025-08-261.13010.03%
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基金情况

基金全称 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0146亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.12%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.346.29127,825,069.16
2025-03-31-108.964.46129,799,458.53
2024-12-31-122.450.70282,253,296.84
2024-09-30-120.292.30265,716,121.99
2024-06-30-104.440.56195,812,965.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-张一格3652.59
2024-05-17-任翔4773.21
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