基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医疗产业混合发起式C(021451) |
净值：
1.1318
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1318 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,109.00 | 923,373.00 | 8.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 71,300.00 | 889,824.00 | 7.79 |
| 02268 | 药明合联 | 21,000.00 | 796,740.00 | 6.97 |
| 688212 | 澳华内镜 | 13,220.00 | 647,780.00 | 5.67 |
| 603259 | 药明康德 | 8,500.00 | 591,175.00 | 5.17 |
| 300685 | 艾德生物 | 26,600.00 | 572,698.00 | 5.01 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 15,700.00 | 558,920.00 | 4.89 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,367.00 | 557,840.58 | 4.88 |
| 300633 | 开立医疗 | 18,700.00 | 555,764.00 | 4.86 |
| 688050 | 爱博医疗 | 7,879.00 | 542,469.15 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,596,192.99 | 57.74 | 76.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,441,424.00 | 12.62 | 16.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 591,175.00 | 5.17 | 6.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 14.05 | 11,424,031.92 |
| 2025-03-31 | 83.47 | - | 16.80 | 11,049,258.34 |
| 2024-12-31 | 87.48 | - | 12.78 | 11,032,964.05 |
| 2024-09-30 | 88.24 | - | 19.55 | 12,015,150.75 |
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