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首页 > 基金> 申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)
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申万菱信安泰添益纯债债券A

(021441)
净值：
1.0418
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0418 2025-06-04
  • 净值走势
申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.04180.04%
2025-06-031.0414-0.01%
2025-05-301.04150.14%
2025-05-291.0400-0.10%
2025-05-281.0410-0.05%
2025-05-271.0415-0.07%
2025-05-261.04220.03%
2025-05-231.04190.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 杨翰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.37亿元 份额规模 44.9829亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 4.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.890.204,637,148,053.35
2024-12-31-101.640.044,674,978,418.28
2024-09-30-98.900.034,531,684,616.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-杨翰3374.09
2024-05-29-叶瑜珍3734.18
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