基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业裕恒债券C(021438) |
净值：
1.1106
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1106 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 120.11 | 0.04 | 4,972,688,059.39 |
| 2024-12-31 | - | 95.10 | 0.09 | 5,586,419,945.87 |
| 2024-09-30 | - | 118.29 | 0.14 | 5,162,900,411.50 |
| 2024-06-30 | - | 105.71 | 0.04 | 4,258,645,065.15 |
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