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首页 > 基金> 富国投资级信用债债券型E(021430)
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富国投资级信用债债券型E

(021430)
净值：
1.0809
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0959 2025-04-18
  • 净值走势
富国投资级信用债债券型E(021430)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08090.00%
2025-04-171.0809-0.01%
2025-04-161.08100.02%
2025-04-151.08080.00%
2025-04-141.08080.01%
2025-04-111.08070.01%
2025-04-101.0806-0.02%
2025-04-091.08080.00%
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基金情况

基金全称 富国投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.42亿元 份额规模 39.7055亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.76%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.960.528,866,833,786.93
2024-09-30-104.380.448,426,890,367.96
2024-06-30-102.800.756,510,578,265.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-13-朱梦娜3432.96
2024-05-132024-05-23黄纪亮100.09
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