基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质精选混合A(021427) |
净值：
1.0054
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0054 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,753.00 | 8,400,109.77 | 8.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,800.00 | 7,394,800.00 | 7.23 |
| 09633 | 农夫山泉 | 233,587.00 | 7,343,755.24 | 7.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 7,315,200.00 | 7.15 |
| 688036 | 传音控股 | 73,683.00 | 6,999,885.00 | 6.84 |
| 06160 | 百济神州 | 68,704.00 | 6,947,593.62 | 6.79 |
| 000333 | 美的集团 | 85,200.00 | 6,408,744.00 | 6.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,900.00 | 6,349,500.00 | 6.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 136,000.00 | 6,242,400.00 | 6.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 153,325.00 | 6,178,997.50 | 6.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,211,828.40 | 53.96 | 89.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,178,997.50 | 6.04 | 10.07 |
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