基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质精选混合A(021427) |
净值：
1.1365
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.1365 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 66,785.00 | 5,322,764.50 | 8.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,000.00 | 5,099,430.00 | 8.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,143.00 | 4,652,704.15 | 7.46 |
| 09633 | 农夫山泉 | 111,834.00 | 4,089,679.35 | 6.56 |
| 06160 | 百济神州 | 30,123.00 | 4,060,165.00 | 6.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 4,035,520.00 | 6.47 |
| 002352 | 顺丰控股 | 80,325.00 | 3,916,647.00 | 6.28 |
| 000333 | 美的集团 | 53,800.00 | 3,884,360.00 | 6.23 |
| 01405 | 达势股份 | 39,193.00 | 3,670,709.19 | 5.89 |
| 09926 | 康方生物 | 34,742.00 | 2,913,248.81 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,299,967.48 | 43.79 | 87.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,916,647.00 | 6.28 | 12.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.53 | 1.45 | 5.84 | 62,349,525.46 |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 8.64 | 43,592,089.00 |
| 2024-12-31 | 92.38 | 3.07 | 5.34 | 102,320,024.50 |
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