基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰稳健债券C(021424) |
净值：
1.0349
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0349 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 50,900.00 | 483,550.00 | 0.14 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,900.00 | 473,043.00 | 0.14 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 457,600.00 | 0.13 |
| 601229 | 上海银行 | 46,100.00 | 454,085.00 | 0.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 449,880.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 447,450.00 | 0.13 |
| 002001 | 新和成 | 19,900.00 | 445,362.00 | 0.13 |
| 300408 | 三环集团 | 11,100.00 | 440,004.00 | 0.13 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,500.00 | 439,275.00 | 0.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 7,600.00 | 439,052.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,890,310.16 | 3.69 | 61.52 |
| 金融业 | 5,548,025.00 | 1.59 | 26.48 |
| 建筑业 | 827,387.00 | 0.24 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435,045.00 | 0.12 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 424,116.00 | 0.12 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 418,825.00 | 0.12 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,597.92 | 0.12 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.99 | 112.21 | 2.29 | 349,715,733.00 |
| 2024-12-31 | 8.32 | 115.80 | 1.74 | 878,926,140.15 |
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