基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰稳健债券C(021424) |
净值：
1.0510
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0510 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 106,000.00 | 765,600.26 | 0.24 |
| 00998 | 中信银行 | 111,000.00 | 757,173.85 | 0.24 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 714,877.61 | 0.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 688,066.28 | 0.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 680,898.35 | 0.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 232,337.00 | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 226,998.00 | 0.07 |
| 300033 | 同花顺 | 800.00 | 218,408.00 | 0.07 |
| 603259 | 药明康德 | 3,100.00 | 215,605.00 | 0.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,600.00 | 198,204.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,701,968.84 | 1.82 | 60.13 |
| 金融业 | 2,639,996.00 | 0.84 | 27.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,605.00 | 0.07 | 2.27 |
| 采矿业 | 196,950.00 | 0.06 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,094.00 | 0.06 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 179,580.00 | 0.06 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,439.00 | 0.06 | 1.86 |
| 建筑业 | 154,636.00 | 0.05 | 1.63 |
| 房地产业 | 35,080.00 | 0.01 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.17 | 106.29 | 2.09 | 313,867,485.75 |
| 2025-03-31 | 5.99 | 112.21 | 2.29 | 349,715,733.00 |
| 2024-12-31 | 8.32 | 115.80 | 1.74 | 878,926,140.15 |
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