基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证信创ETF发起式联接C(021421) |
净值：
1.3340
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.3340 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 79,800.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 68,445.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 58,950.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 45,132.00 | 0.11 |
| 600900 | 长江电力 | 1,500.00 | 44,325.00 | 0.11 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 39,100.00 | 0.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 385.00 | 36,428.70 | 0.09 |
| 600030 | 中信证券 | 1,200.00 | 35,004.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,700.00 | 32,572.00 | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 30,240.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,019.70 | 1.54 | 52.44 |
| 金融业 | 224,727.00 | 0.56 | 18.98 |
| 采矿业 | 80,456.00 | 0.20 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,798.00 | 0.14 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,375.00 | 0.14 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,959.00 | 0.13 | 4.39 |
| 建筑业 | 28,128.00 | 0.07 | 2.38 |
| 房地产业 | 16,992.00 | 0.04 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,512.00 | 0.04 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 15,137.00 | 0.04 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,532.00 | 0.03 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 6,625.00 | 0.02 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 1.76 | 4.78 | 34,375,488.03 |
| 2024-12-31 | 2.94 | 0.25 | 6.33 | 40,230,492.13 |
| 2024-09-30 | - | 0.67 | 7.46 | 14,944,125.88 |
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