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首页 > 基金> 广发汇择一年定期开放债券D(021419)
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广发汇择一年定期开放债券D

(021419)
净值：
1.1639
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1639 2025-07-18
  • 净值走势
广发汇择一年定期开放债券D(021419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.16390.06%
2025-07-111.1632-0.02%
2025-07-101.1634-0.03%
2025-07-091.1637-0.03%
2025-07-081.1640-0.03%
2025-07-071.16430.07%
2025-07-041.16350.03%
2025-07-031.16310.03%
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基金情况

基金全称 广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 陈韫慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 5.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.9872.8775,967,826.39
2025-03-31-116.510.54210,634,875.13
2024-12-31-116.790.85210,619,219.78
2024-09-30-97.841.27205,537,267.61
2024-06-30-134.810.48204,321,577.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-陈韫慧3865.36
2024-05-16-高翔4325.70
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