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首页 > 基金> 富国泓利纯债债券型发起式E(021413)
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富国泓利纯债债券型发起式E

(021413)
净值：
1.0737
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0937 2025-09-03
  • 净值走势
富国泓利纯债债券型发起式E(021413)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.07370.03%
2025-09-021.07340.00%
2025-09-011.07340.02%
2025-08-291.07320.01%
2025-08-281.0731-0.02%
2025-08-271.07330.01%
2025-08-261.07320.02%
2025-08-251.07300.03%
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基金情况

基金全称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3144亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.470.146,469,762,281.06
2025-03-31-104.970.576,082,207,433.92
2024-12-31-114.151.226,349,993,583.56
2024-09-30-125.930.819,890,714,303.95
2024-06-30-110.640.5711,253,524,851.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-22-武磊4713.31
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