基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛货币D(021411) |
每万份收益：
0.3385元
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7日年化率：
1.2570%
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2025-04-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 149,387,783.73 | 3.75 |
| 112505130 | 25建设银行CD130 | 149,387,783.73 | 3.75 |
| 112422020 | 24邮储银行CD020 | 99,663,748.07 | 2.50 |
| 112406388 | 24交通银行CD388 | 99,661,621.50 | 2.50 |
| 112509068 | 25浦发银行CD068 | 99,608,915.00 | 2.50 |
| 112518077 | 25华夏银行CD077 | 99,608,595.99 | 2.50 |
| 112502104 | 25工商银行CD104 | 99,590,481.03 | 2.50 |
| 112409178 | 24浦发银行CD178 | 99,528,073.13 | 2.50 |
| 112406231 | 24交通银行CD231 | 99,420,326.18 | 2.49 |
| 112405286 | 24建设银行CD286 | 99,336,476.53 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 70.41 | 11.52 | 3,987,616,300.84 |
| 2024-12-31 | - | 56.04 | 5.86 | 6,026,545,385.29 |
| 2024-09-30 | - | 57.74 | 2.26 | 4,043,054,208.23 |
| 2024-06-30 | - | 61.98 | 0.13 | 2,897,844,201.45 |
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