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首页 > 基金> 东方红益丰纯债债券B(021407)
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东方红益丰纯债债券B

(021407)
净值：
1.0268
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1241 2025-07-16
  • 净值走势
东方红益丰纯债债券B(021407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.02680.01%
2025-07-151.02670.05%
2025-07-141.0262-0.02%
2025-07-111.0264-0.02%
2025-07-101.0266-0.04%
2025-07-091.02700.00%
2025-07-081.0270-0.05%
2025-07-071.02750.03%
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基金情况

基金全称 东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 高德勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.17亿元 份额规模 9.0204亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.225.201,583,304,296.20
2024-12-31-106.680.642,084,986,230.36
2024-09-30-101.393.943,130,868,478.15
2024-06-30-110.580.731,047,916,500.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-08-高德勇4363.63
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