基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江汇智量化选股混合发起C(021405) |
净值：
1.2191
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2191 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300088 | 长信科技 | 77,800.00 | 463,688.00 | 1.89 |
| 002174 | 游族网络 | 38,200.00 | 463,366.00 | 1.89 |
| 601677 | 明泰铝业 | 37,100.00 | 460,782.00 | 1.88 |
| 600728 | 佳都科技 | 83,400.00 | 454,530.00 | 1.85 |
| 000690 | 宝新能源 | 98,500.00 | 448,175.00 | 1.83 |
| 600330 | 天通股份 | 62,500.00 | 448,125.00 | 1.82 |
| 002745 | 木林森 | 56,600.00 | 446,008.00 | 1.82 |
| 002015 | 协鑫能科 | 32,000.00 | 445,760.00 | 1.82 |
| 601678 | 滨化股份 | 107,600.00 | 445,464.00 | 1.81 |
| 300861 | 美畅股份 | 21,800.00 | 443,194.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,048,345.00 | 53.14 | 63.70 |
| 批发和零售业 | 3,425,542.00 | 13.95 | 16.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,755,640.00 | 7.15 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893,935.00 | 3.64 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 440,220.00 | 1.79 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 438,325.00 | 1.78 | 2.14 |
| 建筑业 | 435,267.00 | 1.77 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,670.00 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.42 | - | 19.16 | 24,556,742.54 |
| 2025-03-31 | 85.10 | - | 17.84 | 27,157,347.76 |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 29.58 | 35,860,867.38 |
| 2024-09-30 | 86.92 | 6.11 | 13.53 | 38,215,682.59 |
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