基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江汇智量化选股混合发起C(021405) |
净值：
1.1131
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1131 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 65,000.00 | 578,500.00 | 1.61 |
| 601717 | 郑煤机 | 40,400.00 | 524,392.00 | 1.46 |
| 600901 | 江苏金租 | 95,300.00 | 497,466.00 | 1.39 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 45,900.00 | 472,311.00 | 1.32 |
| 600008 | 首创环保 | 130,300.00 | 427,384.00 | 1.19 |
| 600299 | 安迪苏 | 29,600.00 | 371,480.00 | 1.04 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,900.00 | 369,075.00 | 1.03 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 30,500.00 | 367,220.00 | 1.02 |
| 002282 | 博深股份 | 49,500.00 | 366,795.00 | 1.02 |
| 601019 | 山东出版 | 32,200.00 | 365,470.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,312,731.00 | 39.91 | 58.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,680,943.00 | 7.48 | 10.96 |
| 金融业 | 1,996,185.00 | 5.57 | 8.16 |
| 批发和零售业 | 1,124,432.00 | 3.14 | 4.60 |
| 建筑业 | 1,100,459.00 | 3.07 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,058,034.00 | 2.95 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 800,313.00 | 2.23 | 3.27 |
| 采矿业 | 477,330.00 | 1.33 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 461,833.00 | 1.29 | 1.89 |
| 房地产业 | 450,781.00 | 1.26 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 29.58 | 35,860,867.38 |
| 2024-09-30 | 86.92 | 6.11 | 13.53 | 38,215,682.59 |
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