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首页 > 基金> 银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)
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银华顺璟6个月定期开放债券D

(021402)
净值：
1.0315
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0475 2025-04-18
  • 净值走势
银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03150.03%
2025-04-171.0312-0.06%
2025-04-161.03180.04%
2025-04-151.0314-0.01%
2025-04-141.03150.01%
2025-04-111.03140.00%
2025-04-101.03140.00%
2025-04-091.03140.00%
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基金情况

基金全称 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 瞿灿 李翔宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 4.9131亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.02%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-141.960.272,251,470,078.04
2024-09-30-140.780.082,199,756,612.54
2024-06-30-109.350.082,215,369,667.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李翔宇111-0.06
2024-05-06-瞿灿3503.08
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