首页 > 基金> 广发中证红利ETF发起式联接A(021399)

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广发中证红利ETF发起式联接A

(021399)

净值：

1.1257

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1257

2025-04-18

净值走势

广发中证红利ETF发起式联接A(021399)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1257	0.07%
2025-04-17	1.1249	-0.20%
2025-04-16	1.1271	0.41%
2025-04-15	1.1225	0.45%
2025-04-14	1.1175	0.80%
2025-04-11	1.1086	-0.40%
2025-04-10	1.1130	0.86%
2025-04-09	1.1035	0.31%

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基金情况

基金全称	广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	曹世宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.2641亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.54%
最近一月	-1.21%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发中证红利ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	2.99	5.80	44,038,663.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-03	-	曹世宇	230	12.57

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基金公告

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