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首页 > 基金> 创金合信尊丰纯债D(021396)
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创金合信尊丰纯债D

(021396)
净值：
1.1490
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1490 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信尊丰纯债D(021396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14900.03%
2025-04-291.14870.06%
2025-04-281.14800.03%
2025-04-251.1477-0.02%
2025-04-241.1479-0.01%
2025-04-231.1480-0.03%
2025-04-221.14830.01%
2025-04-211.1482-0.03%
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基金情况

基金全称 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.851.041,049,348,364.13
2024-12-31-105.111.541,085,141,895.54
2024-09-30-118.971.171,000,657,283.38
2024-06-30-97.463.0451,618,937.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-郑振源367-2.69
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