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首页 > 基金> 中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)
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中信建投中债0-3年政金债指数A

(021392)
净值：
1.0294
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0294 2025-06-04
  • 净值走势
中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.02940.05%
2025-06-031.0289-0.03%
2025-05-301.02920.09%
2025-05-291.0283-0.06%
2025-05-281.0289-0.06%
2025-05-271.02950.00%
2025-05-261.02950.01%
2025-05-231.02940.01%
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基金情况

基金全称 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 于智翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.31亿元 份额规模 14.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.350.091,432,234,306.05
2024-12-31-138.510.042,989,088,146.11
2024-09-30-113.870.233,938,007,524.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-26-于智翔3452.94
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