基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) |
净值：
1.2542
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.2542 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,252.00 | 914,987.60 | 3.61 |
| 688235 | 百济神州 | 3,293.00 | 786,500.12 | 3.10 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,922.00 | 690,400.28 | 2.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,249.00 | 626,111.41 | 2.47 |
| 688568 | 中科星图 | 10,874.00 | 591,545.60 | 2.33 |
| 688019 | 安集科技 | 3,438.00 | 577,549.62 | 2.28 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,929.00 | 551,238.70 | 2.17 |
| 688027 | 国盾量子 | 2,150.00 | 550,378.50 | 2.17 |
| 688050 | 爱博医疗 | 5,232.00 | 512,631.36 | 2.02 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,287.00 | 490,091.70 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,226,271.78 | 75.80 | 80.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,457,739.55 | 17.57 | 18.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,366.24 | 1.13 | 1.19 |
| 房地产业 | 37,017.00 | 0.15 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,146.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.68 | 1.20 | 4.37 | 25,364,882.57 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 0.90 | 5.87 | 22,414,233.58 |
| 2024-09-30 | 87.05 | 1.18 | 4.55 | 17,190,953.83 |
微信公众号
证券之星APP
