基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝量化对冲混合D(021381) |
净值：
1.1667
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1667 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,004.00 | 24,390,096.00 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,360.00 | 18,183,760.00 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 291,400.00 | 15,342,210.00 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 295,500.00 | 11,613,150.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 147,798.00 | 11,117,365.56 | 1.57 |
| 601398 | 工商银行 | 1,175,500.00 | 8,134,460.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 266,500.00 | 7,875,075.00 | 1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 400,100.00 | 7,665,916.00 | 1.08 |
| 000651 | 格力电器 | 149,700.00 | 6,803,865.00 | 0.96 |
| 000858 | 五粮液 | 47,800.00 | 6,693,912.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,567,507.67 | 37.70 | 53.82 |
| 金融业 | 118,097,530.17 | 16.70 | 23.84 |
| 采矿业 | 24,835,270.00 | 3.51 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,242,193.00 | 2.72 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,437,689.47 | 2.61 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,426,803.80 | 2.46 | 3.52 |
| 建筑业 | 10,370,453.00 | 1.47 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 5,009,766.00 | 0.71 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 4,573,326.00 | 0.65 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,070,394.00 | 0.58 | 0.82 |
| 房地产业 | 3,684,296.00 | 0.52 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,125,290.00 | 0.30 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 844,025.00 | 0.12 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.05 | 5.61 | 13.36 | 707,056,174.36 |
| 2024-09-30 | 81.58 | 5.90 | 6.35 | 1,075,197,158.22 |
| 2024-06-30 | 66.72 | 5.33 | 11.12 | 370,881,968.52 |
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