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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378) |
净值：
1.4244
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日增长率：
2.34%
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累计净值：1.4244 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 241,300.00 | 28,502,896.51 | 17.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 514,000.00 | 23,337,263.30 | 14.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,700.00 | 21,877,438.53 | 13.73 |
| 03690 | 美团-W | 121,000.00 | 17,397,006.59 | 10.92 |
| 00268 | 金蝶国际 | 411,000.00 | 4,991,365.99 | 3.13 |
| 01024 | 快手-W | 90,500.00 | 4,539,100.85 | 2.85 |
| 03888 | 金山软件 | 127,400.00 | 4,426,455.61 | 2.78 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,008,000.00 | 4,381,301.53 | 2.75 |
| 06618 | 京东健康 | 140,900.00 | 4,310,386.66 | 2.71 |
| 00780 | 同程旅行 | 219,200.00 | 4,237,856.84 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.83 | 1.59 | 8.39 | 159,306,499.06 |
| 2024-12-31 | 90.94 | 5.92 | 2.77 | 51,306,960.86 |
| 2024-09-30 | 87.32 | 3.55 | 12.76 | 43,246,249.04 |
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