基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) |
净值：
1.0688
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：1.1374 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 278,800.00 | 1,636,556.00 | 2.96 |
| 601006 | 大秦铁路 | 177,100.00 | 1,158,234.00 | 2.09 |
| 600755 | 厦门国贸 | 179,400.00 | 1,144,572.00 | 2.07 |
| 601568 | 北元集团 | 251,000.00 | 1,006,510.00 | 1.82 |
| 603156 | 养元饮品 | 40,600.00 | 913,906.00 | 1.65 |
| 600177 | 雅戈尔 | 108,400.00 | 874,788.00 | 1.58 |
| 600273 | 嘉化能源 | 106,400.00 | 857,584.00 | 1.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 31,500.00 | 849,555.00 | 1.54 |
| 600028 | 中国石化 | 147,800.00 | 846,894.00 | 1.53 |
| 000830 | 鲁西化工 | 69,200.00 | 834,552.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,891,874.00 | 35.98 | 37.92 |
| 金融业 | 11,639,337.00 | 21.05 | 22.19 |
| 采矿业 | 4,617,651.00 | 8.35 | 8.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,229,027.00 | 7.65 | 8.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,006,664.00 | 7.25 | 7.64 |
| 批发和零售业 | 2,366,480.00 | 4.28 | 4.51 |
| 建筑业 | 2,351,434.00 | 4.25 | 4.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,691,430.00 | 3.06 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074,825.00 | 1.94 | 2.05 |
| 房地产业 | 587,650.00 | 1.06 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.37 | 55,292,514.86 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.01 | 42,916,526.65 |
微信公众号
证券之星APP
