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首页 > 基金> 创金合信恒兴中短债债券D(021374)
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创金合信恒兴中短债债券D

(021374)
净值：
1.2609
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2609 2025-07-18
  • 净值走势
创金合信恒兴中短债债券D(021374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.26090.01%
2025-07-171.26080.02%
2025-07-161.26060.02%
2025-07-151.26040.04%
2025-07-141.2599-0.02%
2025-07-111.2601-0.02%
2025-07-101.2603-0.02%
2025-07-091.26060.00%
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基金情况

基金全称 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 黄佳祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2310亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.580.137,677,611,301.80
2025-03-31-103.980.225,964,604,270.87
2024-12-31-109.470.559,067,208,024.86
2024-09-30-100.971.459,575,473,547.79
2024-06-30-110.200.1715,679,788,405.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-黄佳祥4482.27
2024-04-29-谢创4482.27
2024-04-292024-09-12郑振源1360.93
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